NRGTWisdomTree Energy Transition Metals
ISIN: XS24258480530,45 %
Management Fee (MER)
Stand 2.7.2026
3. März 2022
Auflagedatum
337.238.825 $
Fonds-AUM
Stand 2.7.2026
USD
Basiswährung
Überblick
Produktbeschreibung
WisdomTree Energy Transition Metals ist ein voll besichertes, OGAW-geeignetes Exchange Traded Commodity (ETC) und liefert Investoren ein Total-Return-Engagement in Rohstoffe einem Korb aus Energy Transition Metals -Futures-Kontrakten. Das ETC liefert einen Total Return, der sich aus der täglichen Performance des WisdomTree Energy Transition Metals Commodity Index (WTETMCTR) zusammensetzt und entsprechend angepasst wurde, um die mit dem Produkt verbundenen Gebühren und Kosten widerzuspiegeln. Beispiel: Wenn der WisdomTree Energy Transition Metals Commodity im Laufe eines Tages um 1 % steigt, dann steigt das ETC um 1%. Wenn der WisdomTree Energy Transition Metals Commodity aber im Laufe eines Tages um 1 % fällt, dann fällt das ETC um 1%, in beiden Fällen vor Gebühren, Kosten und Anpassungen.
Warum NRGT?
- Partizipation an der Performance von Energy Transition Metals.
- OGAW-geeignet und voll besichert.
- Transparente Performance und Gebühren.
- Einfaches Investment: Komplett-Anlageprodukt, der Investor muss keine Lagerung, Versicherung oder Lieferung von Energy Transition Metals verwalten.
- Risikomanagement: Sie können nicht mehr als den investierten Betrag verlieren.
- Liquidität: Börsenhandel mit mehreren autorisierten Teilnehmern und Market Makern.
Potenzielle Risiken
- Die Investition in ein ETP ist mit einem Risiko verbunden. Anlageentscheidungen sollten auf Grundlage der im jeweiligen Prospekt enthaltenen Informationen erfolgen. Interessierte Investoren sollten unabhängige buchhalterische, Steuer- und Rechtsberatung in Anspruch nehmen und ihre professionellen Berater konsultieren, um die Eignung dieses ETPs als Anlage in Bezug auf ihre individuellen Umstände sicherzustellen.
- Dieses ETP ist als Schuldverschreibung, nicht als Aktie (Eigenkapital) strukturiert. Es kann nach Bedarf von autorisierten Teilnehmern ausgegeben und zurückgenommen werden und ist es wie die Aktie eines Unternehmens an der Börse handelbar. Dieses ETP ist kein OGAW.
- Marktrisiko: Der Wert der Wertpapieren in diesem ETP wird direkt durch Anstiege und Abnahmen im Wert des Index beeinflusst. Dementsprechend kann der Wert eines Wertpapiers im Wert steigen oder sinken und ein Wertpapierinhaber kann den investierten Betrag teilweise oder ganz, jedoch nicht mehr als den investierten Betrag verlieren.
- Liquiditätsrisiko: Es gibt keine Garantie dafür, dass Wertpapiere jederzeit an einer Börse ge- oder verkauft werden können oder dass der Marktpreis, zu dem die Wertpapiere an einer Börse gehandelt werden können, immer exakt die Wertentwicklung des Index widerspiegelt.
- Währungsrisiko: Der Preis eines Wertpapiers in diesem ETP wird generell in USD quotiert. Kauft ein Wertpapierinhaber Wertpapiere in einer anderen Währung, wird der Wert durch Änderungen des Wechselkurses beeinflusst.
- Kontrahentenrisiko: Der Emittent ist auf Swap-Kontrahenten angewiesen, die fortlaufend für Swap-Vereinbarungen zur Verfügung stehen. Sind keine Swap-Kontrahenten dazu bereit, ist das ETP nicht in der Lage, seine Anlagepolitik – die Nachbildung der Wertentwicklung des Index – zu erfüllen.
- Kreditrisiko: Der Emittent unterliegt dem Risiko, dass Drittdienstanbieter Eigentum oder Sicherheiten des Emittenten nicht zurückgeben oder dem Emittenten zustehende Beträge nicht überweisen. Das ETP wird durch Swaps besichert. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber dem Emittenten werden durch gehaltene Sicherheiten mit täglicher Marktbewertung geschützt. Die Sicherheiten werden in getrennt geführten Konten bei der Bank of New York Mellon gehalten. Im Fall der Zahlungsunfähigkeit eines Swap-Kontrahenten können die Erträge aus der Verwertung der Sicherheiten niedriger sein als der Investor erwartet. Einzelheiten zu den gehaltenen Sicherheiten sind auf der Website von WisdomTree (www. Wisdomtree. Com) im Abschnitt „Sicherheiten“ einzusehen.
- Im Prospekt finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ eine detailliertere Erörterung der potenziellen Risiken.
Artikel und Forschungsarbeiten
Nitesh Shah
What’s Hot: Oil prices begin pricing the peace
The expected US-Iran MoU has shifted oil market focus from supply disruption to supply recovery. While reopening the Strait of Hormuz could restore oil flows, uncertainties remain around security, insurance and sanctions relief. Iranian production recovery and the UAE's exit from OPEC could boost supply, while weak Asian demand raises the risk of a significant oil surplus emerging in 2027.
- Commodities
Nitesh Shah
What’s Hot: What falling oil Inventories could mean for energy markets
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- Commodities
- Broad Commodities
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Beijing Without Breakthroughs: What the Trump–Xi Summit Means for Investors
The Trump–Xi Beijing summit delivered managed stability, not structural change. Technology, critical minerals and Taiwan remain unresolved. For investors, two themes stand out: Western supply chain diversification in strategic metals and rare earths, and durable agricultural commodity exposure driven by food security and climate risk, not diplomacy.
- Broad Commodities
- Commodities
- Equities
- US
Nitesh Shah, Aneeka Gupta
Two Shocks, One Direction: The Case for Agricultural Commodities in 2026
Agricultural commodities are re-rating in 2026 as two converging supply shocks — the Iran war's disruption to fertilizer flows through the Strait of Hormuz and a developing El Niño, compress production across grains, oilseeds, and softs simultaneously. 
- Commodities
Wesentliche Informationen
| Produktübersicht | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| ISIN | XS2425848053 |
| Assetklasse | Commodities |
| Basiswährung | USD / EUR |
| Auflagedatum | 3. März 2022 |
| Währungsgesichert | Nein |
| Hebelfaktor | k. A. |
| NAV | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| NAV | 26,289 $ |
| Tagesveränderung | -0,006 $ |
| Tagesrendite | -0,023 % |
| Produkt AUM | 337.238.825 $ |
| Issuer AUM | 3.526.032.940 $ |
| Ausstehende Anteile | 12.828.290 |
Struktur
| Struktur | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Rechtsform | ETC |
| Rechtliche Struktur | ETC |
| Replikation | Replikationsmethode |
| Auflage in | Irland |
| Physisch besichert | Ja |
| Rechtliches und Steuern | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| OGAW-fähig | Yes |
| UK Fund Reporting Status | Yes |
Wichtige Dienstleister
| Wichtige Dienstleister | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Depotbank | Bank of New York Mellon |
| Verwalter | Apex IFS Limited |
| Emittent | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Treuhänder | Law Debenture Trust |
| Swap-Anbieter | BNP Paribas Arbitrage SNC |
| Gebühren | Stand 2.7.2026 |
|---|---|
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Jährliche Swap-Gebühr | 0,36 % |
Zulassung für
Benchmark-Zusammensetzung
Stand 1.7.2026
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
| Copper (COMEX) | 23.05 |
| Aluminum | 19.24 |
| Nickel | 12.45 |
| Tin | 11.33 |
| Zinc | 10.95 |
| Silver | 10.74 |
| Lead | 6.78 |
| Platinum | 2.11 |
| Cobalt | 1.82 |
| Lithium | 1.54 |
| Remaining Portfolio | 0 |
*Bestandteile können sich ohne Ankündigung ändern.
Sektoraufteilung
Stand 1.7.2026
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
Industrial Metals | 87.16 |
Precious Metals | 12.85 |
Industrial Metal | 0 |
*Sektoren können sich ohne Ankündigung ändern.
Börsennotierungen und -ticker
| Land | Börse | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg-Ticker | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Abwicklungsfrist | Notierungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | WENT | WENT LN | WENT.L | BMC0X91 | XS2425848053 | A3GWVP | T + 2 | 20.4.2022 | |
| LSE | GBx | NRGT | NRGT LN | NRGT.L | BMC0XQ8 | XS2425848053 | A3GWVP | T + 2 | 20.4.2022 | |
| Borsa Italiana | EUR | WENT | WENT IM | WENT.MI | BMC0W27 | XS2425848053 | A3GWVP | T + 2 | 20.4.2022 | |
| Xetra | EUR | NRGT | NRGT GY | NRGTG.DE | BMC0XB3 | XS2425848053 | A3GWVP | T + 2 | 20.4.2022 | |
| Euronext (FR) | EUR | WENT | WENT FP | WENT.PA | BRJ7ST5 | XS2425848053 | A3GWVP | T + 2 | 18.9.2023 |
Index Eckdaten
WisdomTree Energy Transition Metals Commodity Index
Der Index soll die Performance eines diversifizierten Korbs von Metallrohstoffen nachbilden, die mit dem Thema Energiewende in Verbindung stehen. Dieses Thema umfasst u. a. Elektrofahrzeuge, Stromübertragung, Aufladung, Energiespeicherung, Solar- und Windstromerzeugung und Wasserstoffproduktion.
Der Index wurde von WisdomTree, Inc. („WT“) in Zusammenarbeit mit externen Spezialisten im Bereich Energiewende entwickelt. Die Auswahl und Gewichtung der Indexkomponenten basiert auf einem Intensitäts-Rating, das in Zusammenarbeit mit externen Partnern entwickelt wurde und das für jeden Rohstoff die Risiko- und Wachstumskennzahlen bezüglich der Nutzung von Technologien im Zusammenhang mit der Energiewende misst.
Die maximale Gewichtung jedes Rohstoffs beim Rebalancing beträgt 40 %. Der Index wird halbjährlich neu zusammengestellt. Für den Index werden die Versionen Excess Return und Total Return berechnet und veröffentlicht.
| Index Eckdaten | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Energy Transition Metals Commodity Index |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTETMCTR |
| Securities | 2.7.2026 |
|---|---|
| Copper Sep26 | 23,05 % |
| LME Aluminium Sep26 | 19,24 % |
| LME Nickel Sep26 | 12,45 % |
| LME Tin Sep26 | 11,33 % |
| LME Zinc Sep26 | 10,95 % |
| COMEX Silver Sep26 | 10,74 % |
| LME Lead Sep26 | 6,78 % |
| NYM Platinum Oct26 | 2,11 % |
| COMEX Cobalt Nov26 | 1,82 % |
| COMEX Lithium Nov26 | 1,54 % |
Sicherheiten
Collateral Details
| Collateral Details | 22 May 2026 |
|---|---|
| Collateral Coverage Ratio | 105.3% |
| Collateralised | Yes |
| Over Collateralised | Yes |
| Custodian | Bank of New York Mellon |
Collateral Structure
Dokumente
Produkt
KID
Prospekt
Regulatorisch
Hinweise
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC („Emittent”) emittiert Produkte gemäß einem Prospekt („WTMA-Prospekt“), der von der Zentralbank von Irland genehmigt und in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2003/71/EG erstellt wurde. Der WTMA-Prospekt hat einen Pass für verschiedene europäische Länder erhalten, darunter das Vereinigte Königreich, Italien und Deutschland, und ist in diesem Dokument verfügbar.
N/A - WisdomTree Index so only include Issuer Wording