OD7BWisdomTree Coffee
ISIN: JE00BN7KB5570,49 %
Management Fee (MER)
Stand 3.7.2026
22. September 2006
Auflagedatum
53.518.022 $
Fonds-AUM
Stand 3.7.2026
USD
Basiswährung
Überblick
Produktbeschreibung
WisdomTree Coffee ist ein voll besichertes, OGAW-geeignetes Exchange Traded Commodity (ETC), das Investoren ein Total-Return-Engagement in Coffee -Futures-Kontrakten bieten soll. Das ETC zielt auf die Replikation des Bloomberg Commodity Coffee Subindex 4W Total Return Index (BCOMKC4T) ab. Dies geschieht durch die Nachbildung des Bloomberg Coffee Sub Excess Return Index und die Bereitstellung des Zinsertrags sowie einer entsprechenden Anpassung, um die mit dem Produkt verbundenen Gebühren und Kosten widerzuspiegeln. Beispiel: Wenn der Bloomberg Commodity Coffee Subindex 4W Total Return im Laufe eines Tages um 1 % steigt, dann steigt das ETC um 1%. Wenn der Bloomberg Commodity Coffee Subindex 4W Total Return aber im Laufe eines Tages um 1 % fällt, dann fällt das ETC um 1%, in beiden Fällen vor Gebühren, Kosten und Anpassungen.
Potenzielle Risiken
- Die Investition in ein ETP ist mit einem Risiko verbunden. Anlageentscheidungen sollten auf Grundlage der im jeweiligen Prospekt enthaltenen Informationen erfolgen. Interessierte Investoren sollten unabhängige buchhalterische, Steuer- und Rechtsberatung in Anspruch nehmen und ihre professionellen Berater konsultieren, um die Eignung dieses ETPs als Anlage in Bezug auf ihre individuellen Umstände sicherzustellen.
- Dieses ETP ist als Schuldverschreibung, nicht als Aktie (Eigenkapital) strukturiert. Es kann nach Bedarf von autorisierten Teilnehmern ausgegeben und zurückgenommen werden und ist es wie die Aktie eines Unternehmens an der Börse handelbar. Dieses ETP ist kein OGAW.
- Marktrisiko: Der Wert der Wertpapieren in diesem ETP wird direkt durch Anstiege und Abnahmen im Wert des Index beeinflusst. Dementsprechend kann der Wert eines Wertpapiers im Wert steigen oder sinken und ein Wertpapierinhaber kann den investierten Betrag teilweise oder ganz, jedoch nicht mehr als den investierten Betrag verlieren.
- Liquiditätsrisiko: Es gibt keine Garantie dafür, dass Wertpapiere jederzeit an einer Börse ge- oder verkauft werden können oder dass der Marktpreis, zu dem die Wertpapiere an einer Börse gehandelt werden können, immer exakt die Wertentwicklung des Index widerspiegelt.
- Kontrahentenrisiko: Der Emittent ist auf Swap-Kontrahenten angewiesen, die fortlaufend für Swap-Vereinbarungen zur Verfügung stehen. Sind keine Swap-Kontrahenten dazu bereit, ist das ETP nicht in der Lage, seine Anlagepolitik – die Nachbildung der Wertentwicklung des Index – zu erfüllen.
- Kreditrisiko: Der Emittent unterliegt dem Risiko, dass Drittdienstanbieter Eigentum oder Sicherheiten des Emittenten nicht zurückgeben oder dem Emittenten zustehende Beträge nicht überweisen. Das ETP wird durch Swaps besichert. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber dem Emittenten werden durch gehaltene Sicherheiten mit täglicher Marktbewertung geschützt. Die Sicherheiten werden in getrennt geführten Konten bei der Bank of New York Mellon gehalten. Im Fall der Zahlungsunfähigkeit eines Swap-Kontrahenten können die Erträge aus der Verwertung der Sicherheiten niedriger sein als der Investor erwartet. Einzelheiten zu den gehaltenen Sicherheiten sind auf der Website von WisdomTree (www. Wisdomtree. Com) im Abschnitt „Sicherheiten“ einzusehen.
- Die Wertentwicklung von Rohstoffindizes kann sich deutlich von den häufig in der Finanzpresse quotierten Spotpreisen von Rohstoffen unterscheiden, da es nicht möglich ist, in den Spotpreis selbst zu investieren. Eine Investition in Rohstoffe kann von hoher Volatilität gekennzeichnet sein, weshalb es als langfristige Anlage betrachtet werden sollte.
- Im Prospekt finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ eine detailliertere Erörterung der potenziellen Risiken.
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- Rohstoffe
- Agricultural Commodities
Wesentliche Informationen
| Produktübersicht | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| ISIN | JE00BN7KB557 |
| Assetklasse | Commodities |
| Basiswährung | USD / EUR |
| Auflagedatum | 22. September 2006 |
| Währungsgesichert | Nein |
| Physische Lieferung | No |
| Basiswert | Kaffee |
| Hebelfaktor | k. A. |
| NAV | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| NAV | 63,137 $ |
| Tagesveränderung | 0,004 $ |
| Tagesrendite | 0,007 % |
| Produkt AUM | 53.518.022 $ |
| Issuer AUM | 8.771.748.964 $ |
| Ausstehende Anteile | 847.655 |
Struktur
| Struktur | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| Rechtsform | Inhaberschuldverschreibung |
| Rechtliche Struktur | ETC |
| Replikation | Synthetic - fully funded collateralised swap |
| Auflage in | Jersey |
| Rechtliches und Steuern | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| OGAW-fähig | Yes |
| UK Fund Reporting Status | Yes |
Wichtige Dienstleister
| Wichtige Dienstleister | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| Emittent | WisdomTree Commodity Securities Limited |
| Gegenpartei | Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International |
| Treuhänder | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
| Registerstelle | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
| Sicherheitenverwalter | The Bank of New York Mellon |
| Gebühren | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| Verwaltungsgebühr | 0,49 % |
| Jährliche Swap-Gebühr | 0,45 % |
Zulassung für
Börsennotierungen und -ticker
| Land | Börse | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg-Ticker | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Abwicklungsfrist | Notierungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | COFF | COFF LN | COFF.L | BN7KB55 | JE00BN7KB557 | A3G8J3 | T + 2 | 27.9.2006 | |
| Borsa Italiana | EUR | COFF | COFF IM | COFF.MI | BR560Y5 | JE00BN7KB557 | A3G8J3 | T + 2 | 13.4.2007 | |
| Xetra | EUR | OD7B | OD7B GY | OD7B.DE | BR560X4 | JE00BN7KB557 | A3G8J3 | T + 2 | 3.11.2006 |
Index Eckdaten
Bloomberg Commodity Coffee Subindex 4W Total Return
Der Bloomberg Coffee Subindex basiert auf der Kaffee-Komponente im Bloomberg Commodity IndexSM.
Der Subindex spiegelt die Preisbewegungen im Kaffee-Future wider.
Informationen über das Rollen von Terminkontrakten sind dem Verkaufsprospekt und der auf www.bloombergindexes.com beschriebenen Indexmethode zu entnehmen.
| Index Eckdaten | |
|---|---|
| Index Name | Bloomberg Commodity Coffee Subindex 4W Total Return |
| Currency | USD |
| Bloomberg Ticker | BCOMKC4T |
| Reuters Index Ticker | .BCOMKC4T |
| Index Website | https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-commodity-index-family/ |
| Index Constituent Count | 1 |
| Securities | 3.7.2026 |
|---|---|
| Bloomberg Commodity Coffee Subindex 4W Total Return | 100,00 % |
Sicherheiten
| Incorporated Country | Weight |
|---|---|
| UNITED STATES | 50,27 % |
| AUSTRIA | 15,98 % |
| NETHERLANDS | 15,12 % |
| GERMANY | 9,72 % |
| FINLAND | 8,91 % |
| Currency | Weight |
|---|---|
| US Dollar | 50,27 % |
| Euro | 49,73 % |
Top 20 Fund Collateral
| Fund | Weight |
|---|---|
| 4 3/8 NOTE C 34 | 11,71 % |
| 0 7/8 NOTE F 30 | 6,09 % |
| NETHERLANDS GOVERN 2.5 15JAN31 144A | 5,01 % |
| BILL 07/28/26 | 4,37 % |
| 2 1/4 BOND 52 | 4,30 % |
| REPUBLIC OF AUSTRI 3.2 20FEB36 144A | 4,19 % |
| NETHERLANDS GOVERN 2.5 15JAN30 144A | 3,71 % |
| BILL 10/29/26 | 3,56 % |
| 2 3/4 NOTE E 32 | 3,45 % |
| REPUBLIC OF AUSTRI 0.5 20FEB29 144A | 3,39 % |
| NETHERLANDS GOVERN 0.0 15JUL30 144A | 2,98 % |
| REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 20FEB31 144A | 2,77 % |
| REPUBLIC OF AUSTRI 2.9 20FEB33 144A | 2,40 % |
| FINLAND GOVERNMENT 3.0 15SEP34 144A | 2,35 % |
| 1 7/8 NOTE B 32 | 2,28 % |
| FINLAND GOVERNMEN 2.75 04JUL28 144A | 2,12 % |
| 2 3/8 BOND 42 | 2,01 % |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCH 4.75 04JUL40 | 1,84 % |
| 0 5/8 TRIN D 32 | 1,57 % |
| 2 7/8 BOND 52 | 1,47 % |
Dokumente
Hinweise
Die in diesem Dokument behandelten Produkte werden von dem WisdomTree Commodity SecuritiesLimited (der „Emittent“) herausgegeben. Der Emittent wird von der Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt. Die Anleger sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt der Emittenten lesen und sich im Abschnitt mit dem Titel „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den mit einer Anlage in die Wertpapiere des Emittenten verbundenen Risiken informieren.
Bei den vom Emittenten ausgegebenen Wertpapieren handelt es sich um direkte Verpflichtungen des Emittenten mit eingeschränktem Rückgriffsrecht. Die Wertpapiere werden weder von Citigroup Global Markets Limited („CGML“), Citigroup Global Markets Holdings Inc. („CGMH“), Merrill Lynch International („MLI”), Bank of America Corporation (“BAC”) oder von ihren verbundenen Unternehmen garantiert noch handelt es sich um Verbindlichkeiten derselben. CGML, CGMH, MLI und BAC schließen sämtliche Haftung im Hinblick auf dieses Dokument oder auf in irgendeiner Weise mit ihm in Verbindung stehende Inhalte aus, unabhängig davon, ob sie aufgrund einer unerlaubten Handlung, eines Vertrages oder einer anderen Anspruchsgrundlage besteht.
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