GG9BGold Bullion Securities
ISIN: GB00B00FHZ820,40 %
Management Fee (MER)
Stand 3.7.2026
31. März 2004
Auflagedatum
3.909.190.347 $
Fonds-AUM
Stand 3.7.2026
USD
Basiswährung
Überblick
Produktbeschreibung
Gold Bullion Securities ist ein OGAW-geeignetes Exchange Traded Commodity (ETC), das Investoren eine einfache, kosteneffiziente und sichere Zugangsmöglichkeit zu Physical Gold bieten soll. Es liefert eine Rendite, die den Schwankungen des Physical Gold Spotpreises abzüglich der geltenden Verwaltungsgebühr entspricht. Gold Bullion Securities wird durch physisches, zugewiesenes Physical Gold besichert, das von HSBC Bank plc (die Verwahrstelle) gehalten wird. Die Verwahrstelle kann nur Metall annehmen, das den London Bullion Market Association's (LBMA) Vorschriften für „Good Delivery“ entspricht. Jeder physische Barren wird getrennt gelagert, ist einzeln gekennzeichnet und zugewiesen. Beispiel: Wenn der Physical Gold im Laufe eines Tages um 1 % steigt, dann steigt das ETC um 1%. Wenn der Physical Gold aber im Laufe eines Tages um 1 % fällt, dann fällt das ETC um 1%, in beiden Fällen vor Gebühren, Kosten und Anpassungen.
Warum GG9B?
- Physisch besicherte, direkte Investition in Physical Gold.
- OGAW-geeignet und voll besichert.
- Transparente Performance und Gebühren.
- Transparenz: Metallanspruch wird täglich veröffentlicht.
- Einfache Investition: Alles in einem Produkt, der Investor muss keine Lagerung, Versicherung oder Lieferung des Metalls verwalten.
- Risikomanagement: Sie können nicht mehr als den investierten Betrag verlieren.
- Liquidität: Börsenhandel mit mehreren autorisierten Teilnehmern und Market Makern.
Potenzielle Risiken
- Die Investition in ein ETP ist mit einem Risiko verbunden. Anlageentscheidungen sollten auf Grundlage der im jeweiligen Prospekt enthaltenen Informationen erfolgen. Interessierte Investoren sollten unabhängige buchhalterische, Steuer- und Rechtsberatung in Anspruch nehmen und ihre professionellen Berater konsultieren, um die Eignung dieses ETPs als Anlage in Bezug auf ihre individuellen Umstände sicherzustellen.
- Dieses ETP ist als Schuldverschreibung, nicht als Aktie (Eigenkapital) strukturiert. Es kann nach Bedarf von autorisierten Teilnehmern ausgegeben und zurückgenommen werden und ist es wie die Aktie eines Unternehmens an der Börse handelbar. Dieses ETP ist kein OGAW.
- Marktrisiko: Der Preis von Physical Gold kann schwanken und von zahlreichen Faktoren, wie Angebot und Nachfrage, den globalen Finanzmärkten und anderen politischen, finanziellen oder wirtschaftlichen Ereignissen, beeinflusst werden. Der Wert der Wertpapiere in diesem ETP wird direkt durch Anstiege und Abnahmen im Wert von Physical Gold beeinflusst. Dementsprechend kann der Wert eines Wertpapiers im Wert steigen oder sinken und ein Wertpapierinhaber kann den investierten Betrag teilweise oder ganz, jedoch nicht mehr als den investierten Betrag verlieren.
- Liquiditätsrisiko: Es gibt keine Garantie dafür, dass Wertpapiere jederzeit an einer Börse ge- oder verkauft werden können oder dass der Marktpreis, zu dem die Wertpapiere an einer Börse gehandelt werden können, immer exakt den Preis von Physical Gold widerspiegelt.
- Währungsrisiko: Der Preis von Physical Gold wird generell in US-Dollar angegeben. Bewertet ein Wertpapierinhaber Edelmetalle in einer anderen Währung, wird der Wert durch Änderungen des Wechselkurses beeinflusst.
- Im Prospekt finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ eine detailliertere Erörterung der potenziellen Risiken.
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Wesentliche Informationen
| Produktübersicht | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| ISIN | GB00B00FHZ82 |
| Assetklasse | Commodities |
| Basiswährung | USD |
| Auflagedatum | 31. März 2004 |
| Währungsgesichert | Nein |
| Tresorprüfer | Inspectorate International (Vault inspected 2x per annum) |
| Tresorstandort | London |
| Metallverleih | No |
| Physische Lieferung | Yes (to a LBMA account) |
| Basiswert | Physisch durch zugeteiltes Metall gedeckt entsprechend den Anforderungen für Warenlieferungen der LBMA |
| NAV | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| NAV | 380,344 $ |
| Tagesveränderung | 3,188 $ |
| Tagesrendite | 0,845 % |
| Produkt AUM | 3.909.190.347 $ |
| Issuer AUM | 3.876.422.807 $ |
| Ausstehende Anteile | 10.278.046 |
| Metal Entitlement | Gold 937,778 fine troy oz |
| Unzen | Gold 0.091338666 fine troy oz |
Struktur
| Struktur | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| Rechtsform | Inhaberschuldverschreibung |
| Rechtliche Struktur | ETC |
| Replikation | Physical - backed by bullion |
| Auflage in | Jersey |
| Rechtliches und Steuern | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| OGAW-fähig | Yes |
| UK Fund Reporting Status | Yes |
| Scharia-konform | Ja |
Wichtige Dienstleister
| Wichtige Dienstleister | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| Depotbank | HSBC Bank plc |
| Treuhänder | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
| Emittent | Gold Bullion Securities Limited |
| Registerstelle | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
| Gebühren | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Zulassung für
Börsennotierungen und -ticker
| Land | Börse | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg-Ticker | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Abwicklungsfrist | Notierungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | GBS | GBS LN | GBSx.L | B00FHZ8 | GB00B00FHZ82 | A0CANA | T + 2 | 31.3.2004 | |
| LSE | GBP | GBSS | GBSS LN | GBSS.L | B291NZ3 | GB00B00FHZ82 | A0CANA | T + 2 | 12.11.2007 | |
| Borsa Italiana | EUR | GBS | GBS IM | GBS.MI | B1W6W40 | GB00B00FHZ82 | A0CANA | T + 2 | 20.4.2007 | |
| Xetra | EUR | GG9B | GG9B GY | GG9B.DE | B1HJ5H8 | GB00B00FHZ82 | A0CANA | T + 2 | 3.5.2004 | |
| Euronext (FR) | EUR | GBS | GBS FP | GBSx.PA | B0P30C5 | GB00B00FHZ82 | A0CANA | T + 2 | 7.11.2005 |
Benchmark-Zusammensetzung
Stand 2.7.2026
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
| Unmapped | 100 |
| Unmapped | 100 |
| Unmapped | 100 |
| Unmapped | 100 |
| Remaining Portfolio | -300 |
*Bestandteile können sich ohne Ankündigung ändern.
Sektoraufteilung
Stand 2.7.2026
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
Unknown | 400 |
*Sektoren können sich ohne Ankündigung ändern.
Underlying Holdings
Gold Spot price
Each individual Gold Bullion Security has an effective entitlement to gold, and that entitlement changes daily to reflect the accrual of the management fee.
Authorised participants create and redeem Gold Bullion Securities by delivering or receiving gold that conforms to LBMA Good Delivery standards.
Gold Bullion Securities are traded on exchange with a price that is based on the spot price of gold multiplied by the applicable metal entitlement.
Price Reference | |
|---|---|
Price Reference Name | Gold Spot price |
Security | 04 May 2026 |
|---|---|
1. Physically backed with allocated metal subject to LBMA rules for Good Delivery | 100.00% |
Dokumente
Produkt
KID
Prospekt
Regulatorisch
Hinweise
Die in diesem Dokument behandelten Produkte werden von dem Gold Bullion Securities Limited (der „Emittent“) herausgegeben. Der Emittent wird von der Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt. Die Anleger sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt der Emittenten lesen und sich im Abschnitt mit dem Titel „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den mit einer Anlage in die Wertpapiere des Emittenten verbundenen Risiken informieren.
Bei den vom Emittenten ausgegebenen Wertpapieren handelt es sich um direkte Verpflichtungen des Emittenten mit begrenztem Rückgriff; sie sind weder Verpflichtungen von HSBC Bank plc oder deren verbundenen Gesellschaften noch von anderen Parteien oder deren verbundenen Gesellschaften und werden nicht von diesen garantiert. HSBC Bank plc lehnt jegliche Haftung ab, die sich aus diesem Dokument und seinen Inhalten oder anderweitig in Verbindung mit diesem Dokument ergibt, unabhängig davon, ob diese aus unerlaubten Handlungen, aus vertraglichen Vereinbarungen oder auf andere Weise (mit Ausnahme der oben genannten Sachverhalte) entsteht.