DEMRWisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF - Acc
ISIN: IE00BDF12W490.46%
Total expense ratio (TER)
Al 22/07/2026
2 novembre 2016
Data di lancio
USD 270'003'413
AUM del fondo
Al 22/07/2026
USD
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
Il Fondo cerca di replicare il prezzo e il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index. Per saperne di più sull’Indice replicato dal DEMR/DEMS.
Rischi potenziali
- Gli indici ponderati sulla base dei dividendi possono performare in maniera diversa rispetto agli indici ponderati sulla base della capitalizzazione di mercato;
- Un investimento azionario può essere interessato da una volatilità elevata e dovrebbe essere considerato come un investimento a più lungo termine.
- Il rischio d'investimento può essere concentrato in valute, società, settori o Paesi specifici;
- La presente lista non illustra tutti i rischi. Altririschi sono indicati nel KIID.
Articoli e documenti di ricerca
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- Azioni
- High Dividend
- Value
- Europa / Eurozona
Informazioni chiave
Panoramica del prodotto | Al 22/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | IE00BDF12W49 |
| Classe di attivi | Equities |
| Valuta di base | USD |
| Data di lancio | 2 novembre 2016 |
| Con copertura valutaria | No |
| Frequenza di distribuzione | N/A |
| Utilizzo dei proventi | Accumulating |
Valore patrimoniale netto | Al 22/07/2026 |
|---|---|
| NAV | USD 36.899 |
| Variazione giornaliera | USD 0.363 |
| Rendimento giornaliero | 0.994% |
| AUM totale del fondo | USD 270'003'413 |
| AUM dell'emittente | USD 16'539'630'943 |
Struttura
Struttura | Al 22/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Metodo di replica | Physical, Fully Replicated |
| Domicilio | Irlanda |
| Emittente | WisdomTree Issuer ICAV |
| Fine esercizio | 31 Dicembre |
| Conforme UCITS | Sì |
Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 22/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | Yes |
| Idoneo PEA | No |
Principali fornitori di servizi
Principali fornitori di servizi | Al 22/07/2026 |
|---|---|
| Depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Revisore | Deloitte Ireland LLP |
| Gestore degli investimenti | Irish Life Investment Managers |
Commissioni | Al 22/07/2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0.46% |
Paesi registrati
Capitalizzazione di mercato
Capitalizzazione di mercato | Al 22/07/2026 |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato totale ($ migliaia di miliardi) | 3.72 |
| Ripartizione della capitalizzazione del fondo | |
| Large cap (> 10 mld $) | 52.93% |
| Mid cap (≥ 2 mld $ e ≤ 10 mld $) | 23.71% |
| Small cap (< 2 mld $) | 23.35% |
Fund characteristic | Al 22/07/2026 |
|---|---|
| *Rendimento da dividendo | 5.30% |
| Prezzo/Utili | 11.06 |
| Prezzo/Utili stimato | 10.31 |
| Prezzo/Valore contabile | 1.37 |
| Prezzo/Vendite | 0.88 |
| Prezzo/Flusso di cassa | 7.48 |
| Rendimento lordo da buyback | 0.41% |
| Rendimento netto da buyback | -0.37% |
*Calculated using dividend income received. In the case of accumulating share classes, dividend income is accumulated by the fund. In the case of distributing share classes, dividend income is distributed to investors.
Partecipazioni
Al 22/07/2026
Nome | Peso (%) |
|---|---|
| MediaTek Inc | 6.12 |
| China Construction Bank-H | 4.34 |
| United Microelectronics Corp | 2.7 |
| Industrial & Commercial Bank of China-H | 2.68 |
| Orlen SA | 2.08 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 1.0000 | 2.07 |
| Grupo Financiero Banorte-O | 1.8 |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 1.59 |
| PKO Bank Polski SA | 1.47 |
| Quanta Computer Inc | 1.44 |
| Portafoglio rimanente | 73.7 |
*Holdings are subject to change without notice.
Ripartizione settoriale
Al 22/07/2026
Nome | Peso (%) |
|---|---|
Financials | 25.42 |
Information Technology | 21.25 |
Industrials | 11.43 |
Consumer Staples | 8.58 |
Consumer Discretionary | 7.29 |
Materials | 6 |
Communication Services | 5.31 |
Real Estate | 4.56 |
Utilities | 4.36 |
Energy | 4.18 |
Health Care | 1.63 |
*Sectors are subject to change without notice
Allocazione per paese
Paese | Peso (%) |
|---|---|
| Taiwan | 30.23% |
| China | 19.84% |
| Brazil | 7.66% |
| Mexico | 6.36% |
| Poland | 5.36% |
| Thailand | 5.23% |
| South Africa | 5.22% |
| Saudi Arabia | 4.71% |
| South Korea | 3.20% |
| Malaysia | 3.09% |
| Indonesia | 2.66% |
| India | 2.09% |
| Hungary | 1.27% |
| Chile | 0.96% |
| Hong Kong | 0.76% |
| Turkey | 0.49% |
| Netherlands | 0.45% |
| Philippines | 0.37% |
| Czech Republic | 0.03% |
| United States | 0.02% |
Quotazioni e codici
Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | INAV Bloomberg | INAV Reuters | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | DEMR | DEMR LN | DEMR.L | BYQ7JB6 | IE00BDF12W49 | A2ARXB | DEMRUIV | DEMRUINAV.DE | 08/11/2016 | |
| LSE | GBx | DEMS | DEMS LN | DEMS.L | BYQ7JC7 | IE00BDF12W49 | A2ARXB | DEMRUIV | DEMRUINAV.DE | 08/11/2016 | |
| Borsa Italiana | EUR | DEMR | DEMR IM | DEMR.MI | BYZBHW6 | IE00BDF12W49 | A2ARXB | DEMRUIV | DEMRUINAV.DE | 22/11/2016 | |
| Xetra | EUR | WTD8 | WTD8 GY | WTD8.DE | BZCNZK6 | IE00BDF12W49 | A2ARXB | DEMRUIV | DEMRUINAV.DE | 10/11/2016 | |
| SIX | USD | DEMR | DEMR SW | DEMR.S | BYZBJ20 | IE00BDF12W49 | A2ARXB | DEMRUIV | DEMRUINAV.DE | 08/12/2016 | |
| BMV | MXN | DEMR | DEMRN MM | DEMRN.MX | BF13KF7 | IE00BDF12W49 | A2ARXB | DEMRUIV | DEMRUINAV.DE | 03/05/2017 |
Distribuzioni recenti
Data ex dividendo | Data di registrazione | Data di pagamento | Reddito ordinario | Plusvalenze a breve termine | Plusvalenze a lungo termine | Rimborso di capitale | Distribuzione totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 04/04/2025 | 17/04/2025 | USD 0.00000 | USD 0.00000 | USD 0.00000 | USD 0.00000 | USD 0.00000 |
Index Details
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS Index
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS Index
L’indice è basato su regole, ponderato in base ai fondamentali ed è composto dalle società dei mercati emergenti che corrispondono i rendimenti da dividendo più elevati, filtrate per il rischio tramite un processo di screening che utilizza un punteggio di rischio composito (“CRS”) costituito da due fattori (qualità e momentum), ciascuno con uguale ponderazione. L’indice esclude le società che non rispettano i criteri ESG (ambientale, sociale e di governance) di WisdomTree.
Per essere incluse nell’indice, le società devono soddisfare determinati criteri di gestione del rischio, nonché dei requisiti minimi di liquidità, lo screening ESG di WisdomTree e aver corrisposto dividendi nel corso del ciclo annuale precedente.
Alla data di ribilanciamento l’indice è costituito dalle società incluse nel primo 30% in base al rendimento da dividendi del WisdomTree Emerging Markets Dividend Index, filtrate secondo i criteri ESG. Le società che non soddisfano i criteri CRS vengono rimosse. Le società componenti vengono quindi ponderate annualmente nell’ambito dell’indice in base ai dividendi corrisposti nel precedente ciclo annuale. Le società che corrispondono più dividendi presentano una maggiore ponderazione al pari delle società che ottengono il 20% dei punteggi CRS più elevati.
Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS Index |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTEMHUHT |
Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 8 |
Caratteristiche ESG
Il fondo replica un indice che mira a escludere dall’universo investibile le aziende che (i) violano determinate norme e standard internazionali comunemente accettati, come le linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE, (ii) che hanno un coinvolgimento in armi controverse, come le mine antiuomo e le munizioni a grappolo, (iii) che sono significativamente coinvolte nell'industria del tabacco, (iv) che sono significativamente coinvolte in attività legate al carbone termico, come l'estrazione e l'esplorazione del carbone e la produzione di energia da carbone, (v) che sono significativamente coinvolte nell'esplorazione/produzione di petrolio e gas non convenzionali, come le sabbie bituminose, il petrolio e il gas dell'Artico o l'energia di scisto, (vi) che non soddisfano altri criteri ESG come il coinvolgimento significativo in armi di piccolo calibro, come specificato nella metodologia dell'Indice. Visita il nostroESG Hub per saperne di più sull’approccio ESG di WisdomTree.
Documenti
Prodotto
Calendario di negoziazione
KID
Indice
Prospetto
Normativa
Altri link e documenti
AVVERTENZE
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Il Fondo è descritto in un Documento contenente le informazioni chiave (KID) o Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) destinato agli investitori del Regno Unito, nonché nel prospetto di WT Issuer ("Prospetto WT"). Una copia del Prospetto WT e del KID/KIID in lingua inglese è disponibile, esclusivamente per il SEE/Regno Unito, su www.wisdomtree.com. Laddove previsto dalla normativa nazionale, il KID sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro del SEE interessato. Per maggiori dettagli sui rischi associati a un investimento nelle Azioni, si invitano gli investitori a leggere il Prospetto WT prima di effettuare l'investimento e a consultare la sezione del Prospetto WT intitolata "Risk Factors".
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