WENTWisdomTree Energy Transition Metals
ISIN: XS24258480530.45%
Management Fee (MER)
Al 22/07/2026
3 marzo 2022
Data di lancio
USD 353'260'327
AUM del fondo
Al 22/07/2026
USD
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
WisdomTree Energy Transition Metals è un Exchange Traded Commodity (ETC) interamente collateralizzato, "UCITS Eligible", pensato per offrire agli investitori un'esposizione sul rendimento complessivo sulle un paniere di contratti future su Energy Transition Metals. L' ETC offre un rendimento complessivo costituito dalla performance giornaliera dell'indice WisdomTree Energy Transition Metals Commodity (WTETMCTR), corretto per riflettere i costi e le commissioni associati al prodotto. Ad esempio, se l'indice WisdomTree Energy Transition Metals Commodity sale dell'1% in un giorno, allora l' ETC sale dell' 1%, commissioni escluse. Tuttavia, se l'indice WisdomTree Energy Transition Metals Commodity scende dell'1% in un giorno, allora l' ETC scende dell' 1%, commissioni escluse.
Perché WENT?
- Esposizione alla performance del Energy Transition Metals.
- Interamente collateralizzato e UCITS Eligible.
- Performance e commissioni trasparenti.
- Investimento facile: tutto in un solo prodotto, senza che l'investitore debba gestire il deposito, l'assicurazione o la consegna del Energy Transition Metals.
- Gestione del rischio: non è possibile perdere più del capitale investito.
- Liquidità: prodotto negoziato in borsa, con partecipanti autorizzati (AP) e market maker (MM) multipli.
Rischi potenziali
- L'investimento in prodotti ETP comporta un certo grado di rischio. L'eventuale decisione d'investire dovrebbe basarsi sulle informazioni contenute nel relativo prospetto. I potenziali investitori dovrebbero richiedere una consulenza contabile, fiscale e legale indipendente e dovrebbero verificare con i propri consulenti professionali l'idoneità del presente ETP quale investimento rispetto alla propria situazione specifica.
- Il presente ETP è strutturato come titolo di debito e non come titolo azionario (equity). Può essere creato e rimborsato su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziato in borsa proprio come i titoli azionari di una società. Il presente ETP non è un prodotto OICVM.
- Rischio di mercato: il valore dei titoli del presente ETP è direttamente influenzato da aumenti e diminuzioni del valore dell'Indice. Di conseguenza, il valore di un titolo può aumentare o diminuire e il detentore di un titolo potrà perdere in parte o tutto l'importo investito, ma non potrà perdere più del capitale investito.
- Rischio di liquidità: non vi può essere alcuna certezza che i titoli possano sempre essere acquistati o venduti in borsa o che il prezzo di mercato al quale i titoli possono essere negoziati in borsa rifletterà sempre accuratamente la performance dell'Indice.
- Rischio valutario: il prezzo dei titoli nel presente ETP è generalmente quotato in USD. Nella misura in cui un detentore di titoli acquista titoli in un'altra valuta, il valore sarà influenzato dalle variazioni del tasso di cambio.
- Rischio di controparte: l'Emittente fa affidamento sulla disponibilità delle controparti di swap a stipulare accordi su base continuativa e, nell'eventualità in cui nessuna controparte sia disponibile, l'ETP non sarà in grado di realizzare la sua politica d'investimento volta a replicare la performance dell'Indice.
- Rischio di credito: l'Emittente è soggetto al rischio che i fornitori di servizi terzi non restituiscano beni o garanzie di proprietà dell'Emittente o non paghino le somme dovute all'Emittente. L'ETP è garantito da un contratto di swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti dello swap nei confronti dell'Emittente sono protetti da garanzie che vengono valutate giornalmente in funzione dei prezzi correnti di mercato. La garanzia è detenuta in conti segregati presso la Bank of New York Mellon. In caso d'insolvenza di una controparte dello swap, i proventi derivanti dalla realizzazione della garanzia potrebbero essere inferiori a quanto previsto dall'investitore. I dettagli della garanzia detenuta sono disponibili nella sezione Collateral del sito web di WisdomTree (www. Wisdomtree. Com)
- Si prega di consultare la sezione sui fattori di rischio del Prospetto per una descrizione più dettagliata dei possibili rischi.
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- Materie prime
Informazioni chiave
Panoramica del prodotto | Al 22/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | XS2425848053 |
| Classe di attivi | Commodities |
| Valuta di base | USD |
| Data di lancio | 3 marzo 2022 |
| Con copertura valutaria | No |
| Fattore di leva | N/D |
Valore patrimoniale netto | Al 22/07/2026 |
|---|---|
| NAV | USD 27.202 |
| Variazione giornaliera | USD 0.171 |
| Rendimento giornaliero | 0.633% |
| AUM totale del fondo | USD 353'260'327 |
| AUM dell'emittente | USD 3'566'179'225 |
| Quote in circolazione | 12'986'690 |
Struttura
Struttura | Al 22/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | ETC |
| Struttura legale | ETC |
| Metodo di replica | Funded swap garantito da collaterale |
| Domicilio | Irlanda |
| Attività fisica | Si (Collaterale) |
Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 22/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | Yes |
Principali fornitori di servizi
Principali fornitori di servizi | Al 22/07/2026 |
|---|---|
| Depositario | Bank of New York Mellon |
| Amministratore | Apex IFS Limited |
| Emittente | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC |
| Revisore | Deloitte LLP |
| Fiduciario | Law Debenture Trust |
| Fornitore di swap | BNP Paribas Arbitrage SNC |
Commissioni | Al 22/07/2026 |
|---|---|
| Management Fee (MER) | 0.45% |
| Tasso swap annuale | 0.36% |
Paesi notificati
Composizione del benchmark
Al 22/07/2026
Nome | Peso (%) |
|---|---|
| Copper (COMEX) | 23.45 |
| Aluminum | 19.35 |
| Nickel | 12.67 |
| Tin | 11.46 |
| Zinc | 10.88 |
| Silver | 10.36 |
| Lead | 6.67 |
| Platinum | 2.11 |
| Cobalt | 1.67 |
| Lithium | 1.39 |
| Portafoglio rimanente | 0 |
*Holdings are subject to change without notice.
Ripartizione settoriale
Al 22/07/2026
Nome | Peso (%) |
|---|---|
Industrial Metals | 87.53 |
Precious Metals | 12.47 |
Industrial Metal | 0 |
*Sectors are subject to change without notice
Quotazioni e codici
Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Periodo di regolamento | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | WENT | WENT LN | WENT.L | BMC0X91 | XS2425848053 | A3GWVP | T + 2 | 20/04/2022 | |
| LSE | GBx | NRGT | NRGT LN | NRGT.L | BMC0XQ8 | XS2425848053 | A3GWVP | T + 2 | 20/04/2022 | |
| Borsa Italiana | EUR | WENT | WENT IM | WENT.MI | BMC0W27 | XS2425848053 | A3GWVP | T + 2 | 20/04/2022 | |
| Xetra | EUR | NRGT | NRGT GY | NRGTG.DE | BMC0XB3 | XS2425848053 | A3GWVP | T + 2 | 20/04/2022 | |
| Euronext (FR) | EUR | WENT | WENT FP | WENT.PA | BRJ7ST5 | XS2425848053 | A3GWVP | T + 2 | 18/09/2023 |
Index Details
WisdomTree Energy Transition Metals Commodity Index
L’indice è stato ideato per replicare la performance di un paniere diversificato di commodity dei metalli associate al tema della transizione energetica, tra cui veicoli elettrici, trasmissione, ricarica, stoccaggio dell’energia, energia solare, eolica e produzione di idrogeno.
L’Indice è stato sviluppato da WisdomTree, Inc. (“WT”), in collaborazione con specialisti di parti terze nel settore della transizione energetica. La selezione e la ponderazione delle componenti dell’indice si basa su un Intensity Rating, creato in collaborazione con parti terze, il quale misura l’esposizione e i parametri di crescita per ciascuna commodity nell’ambito dell’uso delle tecnologie per la transizione energetica.
La ponderazione massima di ciascuna materia prima è stabilita al 40% al ribilanciamento. L’Indice viene ricostituito su base semestrale. Le versioni Excess e Total Return dell’Indice vengono calcolate e pubblicate.
Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Energy Transition Metals Commodity Index |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTETMCTR |
Securities | 22/07/2026 |
|---|---|
| Copper Sep26 | 23.45% |
| LME Aluminium Sep26 | 19.35% |
| LME Nickel Sep26 | 12.67% |
| LME Tin Sep26 | 11.46% |
| LME Zinc Sep26 | 10.88% |
| COMEX Silver Sep26 | 10.36% |
| LME Lead Sep26 | 6.67% |
| NYM Platinum Oct26 | 2.11% |
| COMEX Cobalt Nov26 | 1.67% |
| COMEX Lithium Nov26 | 1.39% |
Collateral Details
| Collateral Details | 22 May 2026 |
|---|---|
| Collateral Coverage Ratio | 105.3% |
| Collateralised | Yes |
| Over Collateralised | Yes |
| Custodian | Bank of New York Mellon |
Collateral Structure
Documenti
Prodotto
KID
Prospetto
Normativa
AVVERTENZE
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC (“Emittente”), da parte sua, emette dei prodotti ai sensi di un Prospetto ("WTMA Boost") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda e redatto in conformità con la Direttiva 2003/71/CE. Il Prospetto WTMA è stato passaportato in diverse giurisdizioni europee tra cui Regno Unito, Italia, e Germania ed è disponibile nel presente documento.
N/A - WisdomTree Index so only include Issuer Wording