GBSGold Bullion Securities
ISIN: GB00B00FHZ820.40%
Management Fee (MER)
Al 22/07/2026
31 marzo 2004
Data di lancio
USD 3'890'698'201
AUM del fondo
Al 22/07/2026
USD
Valuta di base
Panoramica
Descrizione del prodotto
Gold Bullion Securities è un Exchange Traded Commodity (ETC) interamente collateralizzato, "UCITS Eligible", pensato per offrire ai detentori del titolo un modo semplice, sicuro ed efficiente dal punto di vista dei costi per accedere al Physical Gold offrendo un rendimento equivalente ai movimenti nel prezzo a pronti del Physical Gold meno la commissione di gestione applicabile. Gold Bullion Securities è coperto da Physical Gold allocato fisicamente, detenuto dalla HSBC Bank plc (la depositaria). Solo i metalli conformi alle regole London Bullion Market Association's (LBMA) dell' Good Delivery possono essere accettati dalla depositaria. Ciascun lingotto fisico è custodito, allocato e identificato singolarmente. Ad esempio, se l'indice Physical Gold sale dell'1% in un giorno, allora l' ETC sale dell' 1%, commissioni escluse. Tuttavia, se l'indice Physical Gold scende dell'1% in un giorno, allora l' ETC scende dell' 1%, commissioni escluse.
Perché GBS?
- Copertura fisica, investimento diretto in Physical Gold.
- Interamente collateralizzato e UCITS Eligible.
- Performance e commissioni trasparenti.
- Transparenza: il diritto sul metallo viene pubblicato giornalmente.
- Investimento facile: tutto in un solo prodotto, senza che l'investitore debba gestire il deposito, l'assicurazione o la consegna del metallo.
- Gestione del rischio: non è possibile perdere più del capitale investito.
- Liquidità: prodotto negoziato in borsa, con partecipanti autorizzati (AP) e market maker (MM) multipli.
Rischi potenziali
- L'investimento in prodotti ETP comporta un certo grado di rischio. L'eventuale decisione d'investire dovrebbe basarsi sulle informazioni contenute nel relativo prospetto. I potenziali investitori dovrebbero richiedere una consulenza contabile, fiscale e legale indipendente e dovrebbero verificare con i propri consulenti professionali l'idoneità del presente ETP quale investimento rispetto alla propria situazione specifica.
- Il presente ETP è strutturato come titolo di debito e non come titolo azionario (equity). Può essere creato e rimborsato su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziato in borsa proprio come i titoli azionari di una società. Il presente ETP non è un prodotto OICVM.
- Rischio di mercato: il prezzo di Physical Gold può variare e può essere influenzato da numerosi fattori, tra cui la domanda e l'offerta, l'andamento dei mercati finanziari globali e altri eventi politici, finanziari o economici. Il valore dei titoli in questo ETP è direttamente influenzato da aumenti e diminuzioni del valore di Physical Gold. Di conseguenza, il valore di un titolo può aumentare o diminuire e un detentore di un titolo potrà perdere parte o tutto l'importo investito, ma non potrà perdere più del capitale investito.
- Rischio di liquidità: non vi può essere alcuna certezza che i titoli possano sempre essere acquistati o venduti in borsa o che il prezzo di mercato al quale i titoli possono essere negoziati in borsa rifletterà sempre accuratamente il prezzo del Physical Gold .
- Rischio valutario: il prezzo del Physical Gold è generalmente quotato in Dollari USA. Nella misura in cui un detentore di titoli acquista titoli in un'altra valuta, il valore sarà influenzato dalle variazioni del tasso di cambio.
- Si prega di consultare la sezione sui fattori di rischio del Prospetto per una descrizione più dettagliata dei possibili rischi.
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Informazioni chiave
Panoramica del prodotto | Al 22/07/2026 |
|---|---|
| ISIN | GB00B00FHZ82 |
| Classe di attivi | Commodities |
| Valuta di base | USD |
| Data di lancio | 31 marzo 2004 |
| Con copertura valutaria | No |
| Ispettore del caveau | Inspectorate International (Vault inspected 2x per annum) |
| Posizione del caveau | London |
| Prestito di metalli | No |
| Consegna fisica | Yes (to a LBMA account) |
| Esposizione al sottostante | Sottostante fisico con metallo allocato, conforme alle norme LBMA di “Good Delivery” |
Valore patrimoniale netto | Al 22/07/2026 |
|---|---|
| NAV | USD 379.438 |
| Variazione giornaliera | USD 9.383 |
| Rendimento giornaliero | 2.536% |
| AUM totale del fondo | USD 3'890'698'201 |
| AUM dell'emittente | USD 3'890'698'201 |
| Quote in circolazione | 10'253'846 |
| Metal Entitlement | Gold 937,747 fine troy oz |
| Once | Gold 0.091319609 fine troy oz |
Struttura
Struttura | Al 22/07/2026 |
|---|---|
| Forma giuridica | Titolo di debito |
| Struttura legale | ETC |
| Metodo di replica | Physical - backed by bullion |
| Domicilio | Jersey |
Ulteriori informazioni legali e fiscali | Al 22/07/2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| Idoneo UCITS | Yes |
| Status di reporting nel Regno Unito | Yes |
| Conforme alla Sharia | Sì |
Principali fornitori di servizi
Principali fornitori di servizi | Al 22/07/2026 |
|---|---|
| Depositario | HSBC Bank plc |
| Fiduciario | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
| Emittente | Gold Bullion Securities Limited |
| Agente di registro | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
Commissioni | Al 22/07/2026 |
|---|---|
| Management Fee (MER) | 0.40% |
Paesi notificati
Quotazioni e codici
Paese | Borsa | Valuta di negoziazione | Ticker di borsa | Ticker Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Periodo di regolamento | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | GBS | GBS LN | GBSx.L | B00FHZ8 | GB00B00FHZ82 | A0CANA | T + 2 | 31/03/2004 | |
| LSE | GBP | GBSS | GBSS LN | GBSS.L | B291NZ3 | GB00B00FHZ82 | A0CANA | T + 2 | 12/11/2007 | |
| Borsa Italiana | EUR | GBS | GBS IM | GBS.MI | B1W6W40 | GB00B00FHZ82 | A0CANA | T + 2 | 20/04/2007 | |
| Xetra | EUR | GG9B | GG9B GY | GG9B.DE | B1HJ5H8 | GB00B00FHZ82 | A0CANA | T + 2 | 03/05/2004 | |
| Euronext (FR) | EUR | GBS | GBS FP | GBSx.PA | B0P30C5 | GB00B00FHZ82 | A0CANA | T + 2 | 07/11/2005 |
Composizione del benchmark
Al 22/07/2026
Nome | Peso (%) |
|---|---|
| Unmapped | 100 |
| Unmapped | 100 |
| Unmapped | 100 |
| Unmapped | 100 |
| Portafoglio rimanente | -300 |
*Holdings are subject to change without notice.
Ripartizione settoriale
Al 22/07/2026
Nome | Peso (%) |
|---|---|
Unknown | 400 |
*Sectors are subject to change without notice
Underlying Holdings
Gold Spot price
Each individual Gold Bullion Security has an effective entitlement to gold, and that entitlement changes daily to reflect the accrual of the management fee.
Authorised participants create and redeem Gold Bullion Securities by delivering or receiving gold that conforms to LBMA Good Delivery standards.
Gold Bullion Securities are traded on exchange with a price that is based on the spot price of gold multiplied by the applicable metal entitlement.
Price Reference | |
|---|---|
Price Reference Name | Gold Spot price |
Security | 04 May 2026 |
|---|---|
1. Physically backed with allocated metal subject to LBMA rules for Good Delivery | 100.00% |
Documenti
Prodotto
KID
Prospetto
Normativa
AVVERTENZE
I prodotti illustrati in questo documento sono emessi da Gold Bullion Securities Limited (L’"Emittente"). L'Emittente è disciplinato dalla Jersey Financial Services Commission. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all’investimento nei titoli offerti dall’Emittente.
I titoli emessi dall’Emittente sono obbligazioni dirette e a rivalsa limitata esclusivamente dell’Emittente e non sono obbligazioni di/garantite da HSBC Bank plc, le rispettive affiliate o qualsiasi altro soggetto o le rispettive affiliate. HSBC Bank plc declina ogni e qualsiasi responsabilità, derivante da contratto, illecito o altro cagionato (fatto salvo quanto riportato sopra), rispetto al presente documento e al suo contenuto o derivante in relazione ad esso.