EPIWisdomTree India Earnings UCITS ETF - USD Acc
ISIN: IE000VCYXLY90.55%
Total expense ratio (TER)
Stand 3.7.2026
17. Februar 2026
Auflagedatum
$ 1'877'120
Fonds-AUM
Stand 3.7.2026
USD
Basiswährung
Überblick
Produktbeschreibung
Der WisdomTree India Earnings UCITS ETF (der „Fonds“) strebt die Nachbildung der Kurs- und Renditeentwicklung des WisdomTree India Earnings UCITS Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen an. Der Index soll durch einen regelbasierten, ertragsgewichteten Ansatz die Wertentwicklung von Erträge generierenden Unternehmen mit Sitz in Indien abbilden.
Warum EPI?
- Beteiligung an Indiens langfristigem Wachstumspotenzial, das von einer vorteilhaften demografischen Entwicklung, zunehmendem Konsum und kontinuierlichen Infrastrukturinvestitionen getrieben wird.
- Diversifiziertes Engagement in Indiens breitem Aktienmarkt mit Schwerpunkt auf rentablen Unternehmen.
- Vorteile durch einen bewertungssensiblen Ansatz auf den normalerweise teuren indischen Märkten.
- Zugang zu einem historisch weniger stark mit globalen Aktien korrelierenden Markt zur optimierten Diversifizierung des Portfolios.
- Anlage über einen physisch unterlegten OGAW-konformen ETF, um Transparenz und Effizienz zu bieten.
Potenzielle Risiken
- Fundamental gewichtete Indizes können sich anders entwickeln als ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index.
- Anlagen in Aktien- und Schwellenmärkten können eine hohe Volatilität aufweisen und sollten als eine längerfristige Investition betrachtet werden.
- Anlagerisiken können auf bestimmte Sektoren oder Unternehmen konzentriert sein.
- Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab – weitere Risiken werden im maßgeblichen Basisinformationsblatt (KID) und den maßgeblichen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und im Prospekt offen gelegt.
Wesentliche Informationen
| Produktübersicht | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| ISIN | IE000VCYXLY9 |
| Assetklasse | Equities |
| Basiswährung | USD |
| Auflagedatum | 17. Februar 2026 |
| Währungsgesichert | Nein |
| Frequenz der Dividendenausschüttung | N/A |
| Einkommensverwendung | Accumulating |
| NAV | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| NAV | $ 23.464 |
| Tagesveränderung | $ 0.108 |
| Tagesrendite | 0.464% |
| Produkt AUM | $ 1'877'120 |
| Issuer AUM | $ 16'817'813'750 |
Struktur
| Struktur | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| Rechtsform | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Struktur | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Replikation | Physisch (optimiert) |
| Auflage in | Irland |
| Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| OGAW-fähig | Fähig |
| Rechtliches und Steuern | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| OGAW-fähig | Yes |
| UK Fund Reporting Status | Yes |
| PEA-fähig | No |
Wichtige Dienstleister
| Wichtige Dienstleister | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Verwalter | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
| Fondsmanager | Irish Life Investment Managers |
| Gebühren | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| Total expense ratio (TER) | 0.55% |
Zulassung für
Marktkapitalisierung
| Marktkapitalisierung | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| Gesamte Marktkapitalisierung ($ Billionen) | 2.78 |
| Aufschlüsselung der Fonds-Marktkapitalisierung | |
| Large Cap (> 10 Mrd. $) | 77.01% |
| Mid Cap (≥ 2 Mrd. $ und ≤ 10 Mrd. $) | 19.15% |
| Small Cap (< 2 Mrd. $) | 3.85% |
| Fund characteristic | Stand 3.7.2026 |
|---|---|
| *Dividendenrendite | 1.88% |
| Kurs/Gewinn | 16.98 |
| Geschätztes Kurs/Gewinn-Verhältnis | 16.02 |
| Kurs/Buchwert | 2.62 |
| Kurs/Umsatz | 1.64 |
| Kurs/Cashflow | 12.84 |
| Brutto-Aktienrückkaufrendite | 0.15% |
| Netto-Aktienrückkaufrendite | -0.26% |
*Berechnet anhand der erhaltenen Dividendenerträge. Bei thesaurierenden Anteilsklassen werden die Dividendenerträge vom Fonds thesauriert. Bei ausschüttenden Anteilsklassen werden Dividendenerträge an die Anleger ausgeschüttet.
Bestandteile
Stand 3.7.2026
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
| Reliance Industries Ltd | 6.66 |
| ICICI Bank Ltd | 5.67 |
| Hdfc Bank Limited | 5.08 |
| State Bank of India Ltd | 3.05 |
| Infosys Ltd | 2.84 |
| Coal India Ltd | 2.76 |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | 2.6 |
| Hindalco Industries Ltd | 2.44 |
| NTPC Ltd | 2.22 |
| Power Grid Corp of India Ltd | 2.13 |
| Remaining Portfolio | 64.54 |
*Bestandteile können sich ohne Ankündigung ändern.
Sektoraufteilung
Stand 3.7.2026
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
Financials | 25.11 |
Energy | 16.15 |
Materials | 15.03 |
Utilities | 8.01 |
Industrials | 7.91 |
Information Technology | 7.89 |
Consumer Discretionary | 7.39 |
Health Care | 6.05 |
Consumer Staples | 3.35 |
Communication Services | 2.08 |
Real Estate | 1.02 |
*Sektoren können sich ohne Ankündigung ändern.
Länderallokation
| Land | Gewicht (%) |
|---|---|
| India | 99.97% |
| Unknown | 0.03% |
Börsennotierungen und -ticker
| Land | Börse | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg-Ticker | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Notierungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | USD | EPI | EPI LN | EPI.L | BRJK2C5 | IE000VCYXLY9 | A41J2V | 25.2.2026 | |
| LSE | GBx | EPIP | EPIP LN | EPIP.L | BRJK2D6 | IE000VCYXLY9 | A41J2V | 25.2.2026 | |
| Borsa Italiana | EUR | EPI | EPI IM | EPI.MI | BRT5BH8 | IE000VCYXLY9 | A41J2V | 24.2.2026 | |
| Xetra | EUR | EPIN | EPIN GY | EPING.DE | BRT5BJ0 | IE000VCYXLY9 | A41J2V | 24.2.2026 | |
| SIX | USD | EPIN | EPIN SW | EPIN.S | BRT5BL2 | IE000VCYXLY9 | A41J2V | 24.2.2026 |
Index Eckdaten
WisdomTree India Earnings UCITS Index (NTR)
The Index is designed to track the performance of earnings-generating companies from India.
Developed by WisdomTree, Inc., the Index selects companies listed on BSE Limited (Bombay Stock Exchange), that are incorporated in India and have earned at least USD 5 million in the 12 months preceding the annual rebalancing. Eligible companies must also satisfy minimum thresholds for market capitalization (USD 200 million), trading liquidity, valuation, and other criteria set out in the Index methodology.
Companies that fail WisdomTree’s screen for involvement in controversial weapons - specifically anti-personnel mines, cluster munitions, chemical and biological weapons, depleted uranium and white phosphorus weapons - and those supporting nuclear weapons programmes in states outside the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), are excluded from the Index.
The weight of each company in the Index is determined based on its “Earnings Factor,” which combines the company’s most recent 12-month net income with an investability adjustment reflecting the proportion of shares available to investors. This approach, together with the caps and criteria set out in the methodology, tilts the Index toward companies generating higher earnings while maintaining appropriate liquidity and diversification.
The Index is rebalanced annually in December.
| Index Eckdaten | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree India Earnings UCITS Index (NTR) |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc. |
| Bloomberg Ticker | WTINDUN |
Verantwortungsvolles Investieren
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
|---|---|
SFDR Disclosure | Article 6 |
ESG-Merkmale
WTI schließt die Unternehmen aus, die an bestimmten umstrittenen Waffen wie Streumunition, Antipersonenminen, biologischen und chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran und Waffen mit weißem Phosphor beteiligt sind, sowie die Unternehmen, die Atomwaffenprogramme von Staaten unterstützen, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag (allgemein bekannt als Nuklearer Nichtverbreitungsvertrag, „NVV“) beigetreten sind. Besuchen Sie unseren ESG Hub und erfahren Sie mehr über den ESG-Ansatz von WisdomTree.
Dokumente
Produkt
KID
Prospekt
Regulatorisch
Hinweise
Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von der WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. WT Issuer ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. WT Issuer ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert.
Der Fonds wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen für britische Anleger (Key Investor Information Document, KIID) und im Prospekt von WT Issuer (der „WT-Prospekt“) beschrieben. Eine Kopie des WT-Prospekts und des KID/KIID ist, ausschließlich für den EWR und das Vereinigte Königreich, in englischer Sprache verfügbar unter www.wisdomtree.com. Wo dies nach nationalen Vorschriften erforderlich ist, ist das KID auch in der Landessprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates verfügbar. Anleger sollten vor einer Anlage den WT-Prospekt lesen und weitere Informationen zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken dem Abschnitt „Risk Factors“ im WT-Prospekt entnehmen.
Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in dem Fonds verbundenen Anlegerrechte ist in englischer Sprache auf der Website von WisdomTree Europe verfügbar. WisdomTree Management Limited kann für die Vermarktung ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffene Vereinbarungen kündigen. Unter diesen Umständen werden die Anteilsinhaber in den betroffenen EWR-Mitgliedstaaten über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Werktagen ab dem Datum der entsprechenden Mitteilung frei von Kosten und Abzügen zurückzugeben.